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您好！QDII基金（合格境内机构投资者基金）的净值计算和确认规则与普通基金有所不同。QDII基金主要投资于境外市场，由于不同国家和地区的交易时间存在时差，所以其净值计算和确认会相对复杂一些。
一般来说，如果您在工作日的交易时间（通常是周一至周五的9:30 - 15:00）提交QDII基金的买入申请，会按照当天的基金净值计算份额，但这个净值要等到T+2日才能确认。这里的T日指的是您提交申请的当天。例如，您在周一的交易时间内买入QDII基金，会按照周一的基金净值计算份额，但要等到周三才能确认是否成功买入以及买入的份额数量。
如果您在非交易时间（工作日15:00之后或者周末、节假日）提交买入申请，那么会按照下一个工作日的基金净值计算份额。比如，您在周五15:00之后或者周六、周日提交买入申请，会按照周一的基金净值计算份额，同样要等到T+2日（即周三）才能确认。
不过，由于境外市场可能会有特殊的休市安排，这可能会影响到基金净值的计算和确认时间。所以在购买QDII基金时，最好仔细阅读基金的招募说明书或者咨询基金公司客服，了解具体的规则。
我们盈米叩富团队有丰富的基金投资经验和专业的投研能力。如果您想投资QDII基金，我们可以为您提供专业的建议和指导。我们的【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。右上角加微信，让盈米叩富团队为您量身定制投资组合，助力您的财富稳健增长。
一般来说，如果您在工作日的交易时间（通常是周一至周五的9:30 - 15:00）提交QDII基金的买入申请，会按照当天的基金净值计算份额，但这个净值要等到T+2日才能确认。这里的T日指的是您提交申请的当天。例如，您在周一的交易时间内买入QDII基金，会按照周一的基金净值计算份额，但要等到周三才能确认是否成功买入以及买入的份额数量。
如果您在非交易时间（工作日15:00之后或者周末、节假日）提交买入申请，那么会按照下一个工作日的基金净值计算份额。比如，您在周五15:00之后或者周六、周日提交买入申请，会按照周一的基金净值计算份额，同样要等到T+2日（即周三）才能确认。
不过，由于境外市场可能会有特殊的休市安排，这可能会影响到基金净值的计算和确认时间。所以在购买QDII基金时，最好仔细阅读基金的招募说明书或者咨询基金公司客服，了解具体的规则。
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发布于2025-11-19 10:18
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