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易方达北证50成份指数基金分为A类（基金代码：017515）和C类（基金代码：017516）。截至2025年6月30日，A类份额总额为127,091,309.04份，期末基金资产净值为186,720,109.14元；C类份额总额为215,433,670.88份，期末基金资产净值为314,155,955.87元。
从业绩表现来看，在2025年4月1日 - 2025年6月30日报告期内，A类本期已实现收益8,272,398.11元，本期利润21,657,127.90元，加权平均基金份额本期利润0.1842，期末基金份额净值1.4692；C类本期已实现收益13,772,049.68元，本期利润39,312,037.53元，加权平均基金份额本期利润0.1897，期末基金份额净值1.4582。
另外，截至2025年3月31日，易方达北证50成份指数A规模为1.43亿元。近1月（截至2025年6月27日）净值增长率为3.34%，近1年为101.61%，近3月为8.50%，近6月为30.49%，成立以来为46.17%。该基金跟踪北证50成份指数，年化跟踪误差为2.89% 。交易状态为限大额（单日累计购买上限3000元） 。
从业绩表现来看，在2025年4月1日 - 2025年6月30日报告期内，A类本期已实现收益8,272,398.11元，本期利润21,657,127.90元，加权平均基金份额本期利润0.1842，期末基金份额净值1.4692；C类本期已实现收益13,772,049.68元，本期利润39,312,037.53元，加权平均基金份额本期利润0.1897，期末基金份额净值1.4582。
另外，截至2025年3月31日，易方达北证50成份指数A规模为1.43亿元。近1月（截至2025年6月27日）净值增长率为3.34%，近1年为101.61%，近3月为8.50%，近6月为30.49%，成立以来为46.17%。该基金跟踪北证50成份指数，年化跟踪误差为2.89% 。交易状态为限大额（单日累计购买上限3000元） 。
发布于2025-11-18 22:24 北京
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