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要对比军工ETF和其他同类基金的业绩表现，需结合具体时间和市场环境分析。不过，军工ETF有其独特特点。它跟踪军工指数，投资一揽子军工相关股票，能反映军工行业整体表现。
从风险角度看，军工ETF属于中高风险产品，价格波动受多种因素影响。政策方面，国防预算调整、军品采购政策变化等，都可能引发股价波动；信息上，军工企业订单信息通常不透明，投资者难以及时准确掌握企业订单情况，干扰对盈利预期的判断；股价表现上，军工板块多呈现波段性机会，波动较大，投资者若把握不好买卖时机，易造成较大亏损。例如，军工龙头指数自2020年以来累计上涨64%，但其最大回撤高达40%；中证军工指数近五年年化波动率超30% 。
当前市场环境下，军工行业也存在有利因素。行业处于“十四五收官 + 十五五规划预期”红利期，受政策支持与军贸需求推动，景气度较高。2025 - 2027年在多项因素催化下，国防军工与航空装备Ⅱ行业内需外需均大幅增长。受大阅兵、军贸大单落地等因素催化，军工ETF表现活跃。当前申万军工指数市盈率TTM（剔除负值）为65.05倍，处于五年分位数88.24%，叠加2025年行业基本面强恢复预期，板块具备较高配置性价比。细分领域中，核聚变、低空经济、商业航天、信息化升级等也跑出超额收益。
对于是否适合买入，需综合多方面因素考量。如果您看好军工行业长期发展，可采用定投或分批建仓方式参与，以平滑短期波动；若关注短期机会，需密切跟踪政策利好、订单数据等催化剂，避免追高。建议您下载盈米启明星APP输入6521，联系专业投资顾问获取军工ETF的实时市场分析及操作指导，同时可了解适配您风险偏好的军工主题基金组合。
投资有风险，决策前应充分了解产品特点和自身风险承受能力。若您有投资疑问，下载盈米启明星APP输入6521联系盈米基金官方老师免费指导，专业团队会为您提供详细解答和投资建议。
从风险角度看，军工ETF属于中高风险产品，价格波动受多种因素影响。政策方面，国防预算调整、军品采购政策变化等，都可能引发股价波动；信息上，军工企业订单信息通常不透明，投资者难以及时准确掌握企业订单情况，干扰对盈利预期的判断；股价表现上，军工板块多呈现波段性机会，波动较大，投资者若把握不好买卖时机，易造成较大亏损。例如，军工龙头指数自2020年以来累计上涨64%，但其最大回撤高达40%；中证军工指数近五年年化波动率超30% 。
当前市场环境下，军工行业也存在有利因素。行业处于“十四五收官 + 十五五规划预期”红利期，受政策支持与军贸需求推动，景气度较高。2025 - 2027年在多项因素催化下，国防军工与航空装备Ⅱ行业内需外需均大幅增长。受大阅兵、军贸大单落地等因素催化，军工ETF表现活跃。当前申万军工指数市盈率TTM（剔除负值）为65.05倍，处于五年分位数88.24%，叠加2025年行业基本面强恢复预期，板块具备较高配置性价比。细分领域中，核聚变、低空经济、商业航天、信息化升级等也跑出超额收益。
对于是否适合买入，需综合多方面因素考量。如果您看好军工行业长期发展，可采用定投或分批建仓方式参与，以平滑短期波动；若关注短期机会，需密切跟踪政策利好、订单数据等催化剂，避免追高。建议您下载盈米启明星APP输入6521，联系专业投资顾问获取军工ETF的实时市场分析及操作指导，同时可了解适配您风险偏好的军工主题基金组合。
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发布于2025-11-14 01:40 北京
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