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军工ETF是被动型指数基金，其主要目标是紧密跟踪特定的指数，所以一般不涉及传统意义上由基金经理主动选股和择时的管理方式，也就较难用评估主动管理型基金经理的方法来衡量其管理能力。它的表现主要取决于所跟踪指数的表现。
以2025年的情况来看，不同的军工ETF表现有所不同。比如军工ETF（512660）跟踪中证军工指数，2025年来基金份额增长超40%，当前规模超143亿元，位居同类第一，成立以来回报为23.29%，近一个月回报为9.57%；而军工ETF龙头（512680）近一个月回报率为 -8.06% ，同类排行720 | 743。
对于现在是否适合大量买入军工ETF，需要综合多方面因素判断。从有利因素来看，“十五五”规划有望推动行业基本面改善，我国2025年国防预算同比增长7.2%创历史新高，后续国防预算占GDP比重也有望进一步提高。国际环境复杂严峻，大国博弈加剧，中国周边局势或趋紧，军工行业长期向好。且2027年要实现建军百年奋斗目标，“十四五”期间有望加速补短板，行业在战略需求与技术突破双重驱动下维持高景气度。短期地区冲突擦亮中国军工名片，军贸迎来发展契机，内需与军贸共振打开军事装备需求空间；军工自主化程度高，受关税战影响有限；中期2025Q3行业催化剂或增多，部分公司财报预期向好。然而，军工行业也存在国内经济复苏及政策落地不及预期、国际形势超预期演变等地缘风险事件。
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对于现在是否适合大量买入军工ETF，需要综合多方面因素判断。从有利因素来看，“十五五”规划有望推动行业基本面改善，我国2025年国防预算同比增长7.2%创历史新高，后续国防预算占GDP比重也有望进一步提高。国际环境复杂严峻，大国博弈加剧，中国周边局势或趋紧，军工行业长期向好。且2027年要实现建军百年奋斗目标，“十四五”期间有望加速补短板，行业在战略需求与技术突破双重驱动下维持高景气度。短期地区冲突擦亮中国军工名片，军贸迎来发展契机，内需与军贸共振打开军事装备需求空间；军工自主化程度高，受关税战影响有限；中期2025Q3行业催化剂或增多，部分公司财报预期向好。然而，军工行业也存在国内经济复苏及政策落地不及预期、国际形势超预期演变等地缘风险事件。
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发布于2025-11-13 01:05 北京
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