基金净值于每个交易日收盘后根据市场情况计算,T日15:00前的赎回申请按当日净值确认份额,因此当天的涨跌会直接影响最终的赎回金额;而15:00后的申请则顺延至下一个交易日处理,按T+1日的净值确认,T+1日的市场涨跌才会被计入收益。需要注意的是,节假日或非交易日提交的申请,会自动顺延至最近的交易日处理,相应的收益计算也会跟随交易日调整。
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发布于2025-11-12 16:51


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