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您关注的恒生创新药ETF对应的场外联接基金是天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A（014564）。下面为您分析它的核心数据，更详尽的持仓变动和基金经理观点，您可以在盈米启明星APP输入6521后获取。
从历史业绩来看，该基金近1年收益率达40.08%，优于89.84%的同类基金，收益能力突出；今年以来收益率50.44%，同样表现优异。不过，其近1年波动率为29.54%，抗波动能力仅优于22.61%的同类，说明短期波动较大。抗回撤能力方面，近1年最大回撤-11.63%，优于82.13%同类，在高收益的同时控制回撤表现较好。投资性价比（夏普比率）1.17，优于78.61%同类，整体性价比不错。
估值方面，该基金当前处于历史低位，低于77%的时期，具备一定的配置价值。持有半年的盈利概率为52.32%，长期持有胜率更高。行业分布上，主要投向制造业（1.28%）、科学研究和技术服务业（0.48%）等，符合创新药赛道的布局方向。资产配置中股票占比94.64%，现金占比12.5%，风险等级为中高，适合积极型投资者。
购买建议：若您风险承受能力较强，且长期看好创新药赛道，当前估值低位是布局良机，建议采用定投方式分批买入，摊薄短期波动风险；若您风险偏好较低，可考虑通过资产配置分散风险，比如我们的叩富稳盈组合，在配置权益资产的同时加入固收和黄金等，降低整体波动。
总的来说，该基金近1年业绩优秀，但长期波动较大，当前估值低适合布局，建议积极型投资者定投参与。希望我的分析对您有帮助。您可以下载盈米启明星APP输入6521进行基金购买，不仅能享受申购费率低至1折，还能获得我们投顾团队的专业服务，为您的投资保驾护航。
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发布于2025-11-12 16:23
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