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您关注的半导体材料ETF最近波动确实较大，我理解您对风险和申购时机的顾虑。下面为您梳理核心数据，更详细的持仓变动和调仓提醒可在盈米启明星APP输入6521后获取。
风险评估核心数据
该基金（代码562590）风险评分为138.3，属于中风险产品，模型解释度（R方）0.45，说明其收益波动与市场基准的关联性中等。从历史表现看，近1年波动率达33.54%，最大回撤-24.58%，抗波动能力较弱；但今年以来最大回撤收窄至-11.89%，抗回撤能力有所提升。持仓结构高度集中于股票（99.5%），其中制造业占比96.7%，行业集中度高，短期波动风险显著。
申购建议
当前该基金估值处于历史低位（低于85%的时期），持有半年盈利概率64.43%，长期配置价值显现。但考虑到半导体行业周期性强、短期波动大，建议采用定投方式分批布局，以平摊成本；若您风险承受能力较强且长期看好半导体材料国产替代趋势，可逢低适度加仓。
组合投资更稳健
个人投资单只行业ETF易受板块轮动影响，而叩富稳盈组合通过全球权益+固收+黄金的多元配置，能有效分散单一行业风险。该组合聚焦科技、消费等核心赛道，采用“好行业+好资产+好价格”的三好原则动态调仓，参考年化收益8%-12%，适合长期布局。
总的来说，半导体材料ETF长期价值可期但短期波动较大，建议定投参与。若您想获得专业团队的持续跟踪和组合配置建议，可下载盈米启明星APP输入6521，我们的投顾团队将为您提供定制化服务。相较于单只基金投资，叩富稳盈组合能更好地平衡风险与收益，为您的资产保驾护航。
风险评估核心数据
该基金（代码562590）风险评分为138.3，属于中风险产品，模型解释度（R方）0.45，说明其收益波动与市场基准的关联性中等。从历史表现看，近1年波动率达33.54%，最大回撤-24.58%，抗波动能力较弱；但今年以来最大回撤收窄至-11.89%，抗回撤能力有所提升。持仓结构高度集中于股票（99.5%），其中制造业占比96.7%，行业集中度高，短期波动风险显著。
申购建议
当前该基金估值处于历史低位（低于85%的时期），持有半年盈利概率64.43%，长期配置价值显现。但考虑到半导体行业周期性强、短期波动大，建议采用定投方式分批布局，以平摊成本；若您风险承受能力较强且长期看好半导体材料国产替代趋势，可逢低适度加仓。
组合投资更稳健
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发布于2025-11-12 14:04
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