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在单边下跌行情中，易方达旗下的恒生创新药ETF（159316）可能损失相对较小，以下是具体分析：
一、资金吸纳能力强
截至2025年10月24日上周五，该基金月内“吸金”超10亿元，在港股创新药板块中位居第一，近期盘中还获超5000万份净申购。这显示出资金对其的青睐，在单边下跌行情中，它更能抵御资金流出的压力。
二、跟踪优质指数
该基金跟踪恒生港股通创新药指数，此指数汇聚了港股创新药领域的领军企业，是首批“纯度”达100%的创新药指数，能精准反映港股创新药行业的发展情况，在市场下跌时，优质指数成分股相对更具抗跌性。
三、持仓分散降低风险
该基金持仓分散于创新药龙头企业，这种分散投资的方式能够降低单一股票波动对基金整体的影响。比如，在市场波动时，如果某一只创新药股票表现不佳，但其他股票的稳定表现可以在一定程度上对冲这种不利影响，从而增强基金的抗跌能力。
四、易方达投研实力支撑
易方达作为国内头部公募机构，管理规模超1.5万亿元，在创新药领域深度参与行业研究，与药明康德、恒瑞医药等龙头企业保持紧密合作。这使得基金在选股和资产配置上有更专业的支持，能够更好地应对市场变化，在市场下跌时更有可能做出合理的调整，保障基金的相对稳定。
五、行业发展利好支撑
近期中国创新药企在ESMO会议上表现出色，共35项研究入选口头报告、23项入选突破性摘要，覆盖肝癌、肺癌、淋巴瘤等高发癌种，展现了从双抗到ADC的研发实力；信达生物与武田达成首付12亿美元、总规模高至114亿美元的重磅合作，印证全球药企对中国创新药的认可。从历史上看，美联储降息周期中港股创新药资产估值扩张概率较高，根据Fedwatch数据，美联储今年仍有较高的概率再进行2次降息，充裕流动性环境有利于创新药企业融资与研发投入，为该基金的长期表现提供了支撑。
六、过往业绩侧面印证
易方达旗下的创新药ETF易方达（516080）近1年收益率达68.38%，近3年收益率20.49%，长期跑赢同类平均水平。这从侧面反映出易方达在创新药基金管理上具备较强的能力，旗下的恒生港股通创新药ETF（159316）也可能在市场下跌时有较好的表现。
一、资金吸纳能力强
截至2025年10月24日上周五，该基金月内“吸金”超10亿元，在港股创新药板块中位居第一，近期盘中还获超5000万份净申购。这显示出资金对其的青睐，在单边下跌行情中，它更能抵御资金流出的压力。
二、跟踪优质指数
该基金跟踪恒生港股通创新药指数，此指数汇聚了港股创新药领域的领军企业，是首批“纯度”达100%的创新药指数，能精准反映港股创新药行业的发展情况，在市场下跌时，优质指数成分股相对更具抗跌性。
三、持仓分散降低风险
该基金持仓分散于创新药龙头企业，这种分散投资的方式能够降低单一股票波动对基金整体的影响。比如，在市场波动时，如果某一只创新药股票表现不佳，但其他股票的稳定表现可以在一定程度上对冲这种不利影响，从而增强基金的抗跌能力。
四、易方达投研实力支撑
易方达作为国内头部公募机构，管理规模超1.5万亿元，在创新药领域深度参与行业研究，与药明康德、恒瑞医药等龙头企业保持紧密合作。这使得基金在选股和资产配置上有更专业的支持，能够更好地应对市场变化，在市场下跌时更有可能做出合理的调整，保障基金的相对稳定。
五、行业发展利好支撑
近期中国创新药企在ESMO会议上表现出色，共35项研究入选口头报告、23项入选突破性摘要，覆盖肝癌、肺癌、淋巴瘤等高发癌种，展现了从双抗到ADC的研发实力；信达生物与武田达成首付12亿美元、总规模高至114亿美元的重磅合作，印证全球药企对中国创新药的认可。从历史上看，美联储降息周期中港股创新药资产估值扩张概率较高，根据Fedwatch数据，美联储今年仍有较高的概率再进行2次降息，充裕流动性环境有利于创新药企业融资与研发投入，为该基金的长期表现提供了支撑。
六、过往业绩侧面印证
易方达旗下的创新药ETF易方达（516080）近1年收益率达68.38%，近3年收益率20.49%，长期跑赢同类平均水平。这从侧面反映出易方达在创新药基金管理上具备较强的能力，旗下的恒生港股通创新药ETF（159316）也可能在市场下跌时有较好的表现。
发布于2025-11-11 23:17 深圳
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