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您好！基金诊断中有多个重要指标，不同指标从不同维度反映基金风险，很难说哪个最重要，以下为您介绍几个关键指标及其对基金风险的反映。
夏普比率体现了基金在承担单位风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益。该比率越高，表明基金在同等风险下能获得更高回报，风险调整后的收益表现越好；反之，比率低则意味着承担一定风险时获得的回报较少，投资该基金的性价比不高。
最大回撤衡量的是在选定周期内，基金净值从最高点到最低点的下跌幅度。它反映了投资者可能面临的最大亏损程度，最大回撤越大，基金在特定时期内的波动越大，投资者可能遭受的损失也就越大。
标准差反映了基金收益率的波动程度。标准差越大，说明基金的收益波动越剧烈，意味着基金的风险较高；标准差越小，基金收益相对稳定，风险也就较低。
贝塔系数用于衡量基金相对于市场的波动情况。如果贝塔系数大于1，表明基金的波动幅度大于市场整体波动，风险相对较高；如果小于1，则基金波动小于市场，风险相对较低。
通过盈米基金叩富团队专业的分析工具和经验丰富的投研人员，可以更精准地解读这些指标，帮助您筛选出适合自己风险承受能力的基金。一定要关注《大何奔腾》点击组合跟投，盈米基金叩富团队首席投顾何剑波老师的公众号（是姓氏何不是河水的河，注意错别字）；同时下载盈米启明星APP输入6521，专业团队会为您提供详细的基金诊断服务，助力您做出更明智的投资决策。
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最大回撤衡量的是在选定周期内，基金净值从最高点到最低点的下跌幅度。它反映了投资者可能面临的最大亏损程度，最大回撤越大，基金在特定时期内的波动越大，投资者可能遭受的损失也就越大。
标准差反映了基金收益率的波动程度。标准差越大，说明基金的收益波动越剧烈，意味着基金的风险较高；标准差越小，基金收益相对稳定，风险也就较低。
贝塔系数用于衡量基金相对于市场的波动情况。如果贝塔系数大于1，表明基金的波动幅度大于市场整体波动，风险相对较高；如果小于1，则基金波动小于市场，风险相对较低。
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发布于2025-11-11 17:50
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