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场内ETF是有管理费和托管费的，这两项均属于基金运作成本，按基金资产净值的固定年费率按日计提，不会单独向投资者扣费，最终会体现在基金净值中，具体收取规则如下：
1. 管理费
这是支付给基金管理公司的费用，用于覆盖基金经理薪酬、研究成本、运营开支等。不同类型ETF的管理费率差异较大，宽基ETF费率普遍偏低，像SH50ETF、300永赢等年费率仅0.15%；而光伏E、家电ETF易方达等行业或主题类ETF，年管理费率多为0.5%；跨境ETF费率更高，年费率大概在0.5%-0.8%；主动管理型ETF的费率则可达1%-1.5%。2025年指数使用费下调后，部分ETF产品的管理费率还下调了0.02%-0.04%。
2. 托管费
这是支付给基金托管银行的费用，托管银行主要负责保管基金资产、监督管理人运作以及资金清算等，以此保障投资者资产安全。该费率通常低于管理费，例如不少宽基ETF如国债东财、A500ETF等的年托管费率低至0.05%；光伏E、科创万家等产品的年托管费率为0.1%；跨境ETF的年托管费率则在0.1%-0.25%区间。
这两项费用的收取还有两个关键特点：
一是按日计提，按月支付，计算公式为每日计提费用=前一日基金资产净值×对应年费率÷当年天数，累计到月末后统一支付给管理人和托管人；
二是无需投资者手动缴纳，费用会直接从基金资产中扣除，投资者看到的基金净值已经是扣除这两项费用后的数值，持仓期间会持续产生该费用，和是否交易无关。若想了解某只场内ETF的具体费率，可查阅其基金招募说明书或产品资料概要。
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发布于2025-11-11 16:48 成都
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