在正常交易日(周一至周五,不含法定节假日),基金公司会在收盘后根据当日的投资组合情况计算净值,通常在当日晚些时候或次日凌晨公布。而周末和节假日市场休市,基金所持有的资产(如股票、债券等)没有交易价格变动,因此无需结算净值,投资者也无法在这些时间段进行申购、赎回等操作。
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基金净值的结算时间是怎样的?
QDII基金净值更新时间为啥比普通基金晚这么多?节假日的时候会更新净值吗?
QDII基金净值更新时间为啥总是比普通基金晚?节假日的时候会有收益更新吗?
QDII基金的净值更新时间为啥比国内基金晚啊?节假日的时候会有收益吗?