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您好，2025年四季度行情可以考虑从科技成长、周期、消费与高股息等赛道进行布局，运用盈利估值法和定盈组合来实现科学配置。
从盈利估值法来看
科技成长板块中，AI 产业的国产算力和 AI 应用领域值得关注，如中际旭创、新易盛等光模块企业，业绩确定性高，虽然前期涨幅较大，但从长期盈利角度看仍有空间。
半导体领域的兆易创新等企业，随着存储芯片超级周期的持续，盈利预期良好，当前估值处于合理范围。
周期板块中，有色金属里的铜、贵金属等，受益于 “反内卷” 政策带来的产能优化和需求改善，估值处于低位，有较大修复空间。
消费板块中，IP 潮玩、美妆等情绪消费与服务消费领域，随着消费旺季的来临，需求有望低位回升，相关企业的盈利预期也在改善。
在配置上，可以采用定盈组合的方式。将一部分资金配置在科技成长板块作为核心持仓，比如占比 60%，以获取长期的高增长收益。另外 40% 配置在周期板块和消费与高股息板块，其中周期板块占比 20%，消费与高股息板块占比 20%，以此来平衡风险和收益。
同时，根据市场行情的变化，定期对资产进行评估和再平衡，当某一板块的估值偏离合理范围时，进行适当的调整。
若您想了解更详细的盈利估值分析和定盈组合配置方案，欢迎点击右上角添加微信，我们将为您提供专业的个性化服务。
发布于2025-11-7 17:24 北京
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