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在港股创新药ETF管理中，易方达基金的量化团队扮演着重要角色：
一、精准跟踪指数
易方达恒生港股通创新药ETF紧密跟踪恒生港股通创新药指数。量化团队运用专业的投资管理和交易策略，截至2025年9月，将基金的跟踪误差控制在较低水平，使基金净值与标的指数走势高度一致，精准复制指数表现。
二、动态调整持仓
量化团队会结合AI算法和基本面筛选，依据标的指数成分股的调整以及市场情况，对基金持仓进行动态调整。比如当创新药企业研发取得重大突破、经营状况改变等行业内企业发生变化时，量化团队会及时评估并调整持仓，纳入有潜力的创新药企业，剔除发展前景不佳的企业，确保基金持仓始终紧跟行业发展趋势。
三、控制风险与优化配置
在2024年港股医药板块剧烈波动的情况下，量化团队通过采用AI算法和基本面筛选，动态调整股债配置比例。像易方达基金经理马君带领的团队，在当时成功将最大回撤控制在 -8.22%，显著优于同类，体现了量化团队在风险控制和优化配置方面的重要作用。
一、精准跟踪指数
易方达恒生港股通创新药ETF紧密跟踪恒生港股通创新药指数。量化团队运用专业的投资管理和交易策略，截至2025年9月，将基金的跟踪误差控制在较低水平，使基金净值与标的指数走势高度一致，精准复制指数表现。
二、动态调整持仓
量化团队会结合AI算法和基本面筛选，依据标的指数成分股的调整以及市场情况，对基金持仓进行动态调整。比如当创新药企业研发取得重大突破、经营状况改变等行业内企业发生变化时，量化团队会及时评估并调整持仓，纳入有潜力的创新药企业，剔除发展前景不佳的企业，确保基金持仓始终紧跟行业发展趋势。
三、控制风险与优化配置
在2024年港股医药板块剧烈波动的情况下，量化团队通过采用AI算法和基本面筛选，动态调整股债配置比例。像易方达基金经理马君带领的团队，在当时成功将最大回撤控制在 -8.22%，显著优于同类，体现了量化团队在风险控制和优化配置方面的重要作用。
发布于2025-11-7 16:40 深圳
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