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你好，念觉私募是上海念觉私募基金管理有限公司旗下的私募产品，与上海念空私募基金管理合伙企业（有限合伙）合计管理规模180亿。其核心投资理念是秉承量化投资框架化、体系化的投研理念，在投研各环节注重量化细节的处理，力求实现量化投研体系高效运转，长期保持策略高效迭代，为投资人创造高质量的绝对收益。旗下念觉量臻量化精选优盛1号私募证券投资基金采用量化选股策略，因为没有基准的束缚，能最大效果的发挥模型选股和对风格、行业择时的能力，是绝对回报（beta + alpha）的优秀解决方案。
在做出投资决策前，我们必须清晰地认识到其中蕴含的风险。首先是当前市场的整体风险，宏观经济波动、产业政策调整等因素都会对市场产生影响，这是任何投资都无法完全规避的系统性风险。其次是私募策略自身的风险，量化选股策略依赖模型和数据，如果市场出现异常波动或模型失效，可能导致投资收益不及预期。最后是投资者资产配置的风险，如果将过多资金集中于单一策略或单一产品，可能会导致整个投资组合的波动过大，与自身的风险承受能力不匹配。
因此，比“买不买”更重要的问题，是如何做好自身的资产配置。合理的资产配置是长期投资成功的基石，它能帮助您在不同的市场环境下平滑收益、控制风险。具体来说，您可以遵循几个步骤：第一，明确您的投资目标、投资期限和真实的风险承受能力；第二，根据这些要素，将资金在不同大类资产（如股票、债券、现金等）之间进行一个科学的分配比例；第三，再从各类资产中筛选出合适的产品，像念觉私募这样的产品，可以作为您权益类资产配置的一部分，而不是全部。
想了解更多相关内容点击右上角加我微信咨询。
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发布于2025-11-5 14:19 上海
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