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你好，念觉私募是上海念觉私募基金管理有限公司旗下的私募产品，与上海念空私募基金管理合伙企业（有限合伙）合计管理规模180亿。其核心投资理念是秉承量化投资框架化、体系化的投研理念，在投研各环节注重量化细节的处理，力求实现量化投研体系高效运转，长期保持策略高效迭代，为投资人创造高质量的绝对收益。旗下念觉量臻量化精选优盛1号私募证券投资基金采用量化选股策略，因为没有基准的束缚，能最大效果的发挥模型选股和对风格、行业择时的能力，是绝对回报（beta+alpha）的优秀解决方案。
在风险控制方面，该私募有严格的事前、事中风控措施。事前风控包括策略层面因子的分散化，因子计算使用的数据有不同来源，覆盖量价、资金流、盘口等不同类型，同时使用的数据也包含不同周期的数据；进行中性化处理，限制相对标的指数的行业偏离度（一般不超过5%）和barra风险因子中的市值因子暴露（相对于标的指数偏离不超过±0.5）；对单只股票持仓设定上限（一般不超过1%）；根据股票的流动性设定单只股票的持仓上限，并限制交易时的买卖金额相对于市场成交额的占比。事中风控主要是在执行层面降低交易冲击，限制交易时的买卖金额相对于市场成交额的占比，避免短时间成交金额过大对市场造成冲击，同时交易过程中使用交易算法以进一步降低交易冲击。
念觉私募适合以下类型的投资者：一是追求绝对收益的投资者，其量化选股策略旨在为投资者创造高质量的绝对回报；二是风险偏好适中且注重风险控制的投资者，该私募严格的风控措施能在一定程度上降低投资风险；三是认可量化投资理念的投资者，念觉私募秉承量化投资框架化、体系化的投研理念，注重量化细节处理和策略迭代。
在基金投资上有困惑，右上角咨询、扫一扫加我微信详聊，盈米基金叩富团队可以帮您进一步分析，依据您的情况给出投资建议，还提供各类投资分析工具和资讯，另外基金手续费做到一折优惠。
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发布于2025-10-29 13:42 上海
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