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您好！QDII基金（合格境内机构投资者基金）的净值计算规则和普通基金有所不同。QDII基金主要投资于境外市场，由于不同国家和地区的交易时间和结算时间存在差异，所以其净值确认时间会比普通基金长。
一般来说，如果您在工作日的交易时间（通常是周一至周五的9:30 - 15:00）提交买入申请，那么会按照当天的基金净值计算份额，但这个净值要等到T + 2日才能确认。这里的T日指的是您提交申请的当天。例如，您在周一15:00前买入QDII基金，会按照周一的基金净值计算份额，但要到周三才能确认。
如果您在工作日15:00之后或者非工作日提交买入申请，那么会顺延到下一个工作日处理，按照下一个工作日的基金净值计算份额。比如，您在周五15:00之后或者周六、周日提交买入申请，会按照周一的基金净值计算份额，同样要到周三才能确认。
如果您想投资QDII基金，我们盈米基金叩富团队有专业的投研能力，能为您提供专业的投资建议。我们精心打造了一系列基金组合，例如【叩富稳盈组合(R3)】偏指数基金组合，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。
您可以下载APP“盈米启明星”并添加店铺“叩富”，了解更多基金信息。如果您有任何疑问，右上角联系我们的顾问，我们将为您提供一对一的服务。
一般来说，如果您在工作日的交易时间（通常是周一至周五的9:30 - 15:00）提交买入申请，那么会按照当天的基金净值计算份额，但这个净值要等到T + 2日才能确认。这里的T日指的是您提交申请的当天。例如，您在周一15:00前买入QDII基金，会按照周一的基金净值计算份额，但要到周三才能确认。
如果您在工作日15:00之后或者非工作日提交买入申请，那么会顺延到下一个工作日处理，按照下一个工作日的基金净值计算份额。比如，您在周五15:00之后或者周六、周日提交买入申请，会按照周一的基金净值计算份额，同样要到周三才能确认。
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发布于2025-11-5 09:54
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