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军工ETF属于中高风险产品，波动较大。军工行业受国防预算、军品采购政策影响大，政策变动易引发股价波动。同时，军工企业信息不透明，投资者难以及时掌握订单情况，且板块波段性特征明显，把握不好买卖时机容易导致亏损。例如，军工龙头指数自2020年以来累计上涨64%，但其最大回撤高达40%；中证军工指数近五年年化波动率超30%。
不过，当前行业处于“十四五收官 + 十五五规划预期”红利期，受政策支持与军贸需求推动，景气度较高。2025 - 2027年在多项因素催化下，国防军工与航空装备Ⅱ行业内需外需均大幅增长。受大阅兵、军贸大单落地等因素催化，军工ETF表现活跃。当前申万军工指数市盈率TTM（剔除负值）为65.05倍，处于五年分位数88.24%，叠加2025年行业基本面强恢复预期，板块具备较高配置性价比。细分领域中，核聚变、低空经济、商业航天、信息化升级等也跑出超额收益。此外，近年来“国防现代化”“新质生产力”等政策关键词被高频提及，叠加全球地缘格局重塑，国防预算及投入有望持续增加，为军工行业注入长期增长动力。
如果你的风险承受能力较高，投资目标是长期资产增值，且投资期限较长（如5年以上），那么可以考虑开始长期投资军工ETF。但需注意长期持有并不意味着一直持有不动，要根据市场情况和自身情况进行适时调整。投资军工ETF，比较适合采用“低位多投、高位少投”的智能定投方式，拉长投资周期至1年以上，并设置10%-15%的止盈点。
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发布于2025-11-3 21:53 北京
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