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基金的风险大小因基金类型而异。像货币基金、债券基金这类，风险相对较低，收益也较为稳定；而股票基金、混合基金，由于投资股票占比较高，风险就会大一些，收益波动也更明显。
若想通过基金诊断评估风险，你可以从以下几个方面入手：一是查看基金的历史业绩，了解它在不同市场环境下的表现，判断其业绩的稳定性；二是分析基金的持仓结构，看看投资的行业和股票是否集中，过于集中风险就会增加；三是关注基金的波动率和最大回撤，波动率反映基金净值的波动程度，最大回撤体现基金在特定时间段内的最大亏损情况。
盈米基金叩富团队有专业的投研能力，能帮你进行基金诊断和风险评估。例如【叩富安盈组合(R2)】，以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，将绝大部分资产配置在低风险资产上，目标是通过严格控制组合的回撤和波动（目标最大回撤4 - 6%），实现相对稳定的回报，年化参考收益目标设定为4%-6%，适合风险承受能力较低的投资者。【叩富稳盈组合(R3)】以全球权益类资产为核心，在全球范围内捕捉核心赛道的长期增长机会，辅以全球固收类资产以及黄金来降低组合的整体波动，参考收益目标为8%-12%，参考最大回撤为15%-20%，适合有一定风险承受能力、追求长期增值的投资者。
如果您想进行基金诊断和评估风险，建议您下载盈米启明星APP输入6521，相对其他平台，可以享受全市场最低1折费率以及专业投资顾问服务，专业人员提醒买卖点。如果您在操作过程中有任何疑问，右上角添加微信，联系盈米基金官方投顾，专业团队会为您提供详细的指导和帮助。
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发布于2025-10-31 11:45 北京
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