分享
注册
1分钟入驻>
+微信
首发回答
在基金收益计算里，管理费和托管费通常每日从基金资产中计提扣除，并非一次性收取。基金公司和托管银行每天会根据基金前一日的资产净值，按照一定的费率计算当日应扣除的费用。计算公式为：每日计提费用=前一日基金资产净值×年管理（托管）费率÷当年天数。虽然每天都扣除，但体现在基金净值里，投资者一般感受不到，净值已经是扣除了这些费用后的数值。
盈米基金是证监会批准的独立基金销售机构，旗下盈米基金叩富团队有专业的投研能力。比如旗下的【叩富安盈组合(R2)】收益在4%-6%，以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报。【叩富稳盈组合(R3)】收益在8%-12%，以全球权益类资产为核心，在全球范围内捕捉科技、消费等核心赛道的长期增长机会。【叩富定盈组合(R3)】是信号发车型组合，解决“择时与轮动”问题。
建议您下载盈米启明星APP输入6521进行购买，相对其他平台，可以享受全市场最低1折费率以及专业投资顾问服务，专业人员提醒买卖点。如果您在投资中有任何疑问，右上角添加微信，联系盈米基金官方投顾，专业团队会为您提供详细解答和投资建议。
盈米基金是证监会批准的独立基金销售机构，旗下盈米基金叩富团队有专业的投研能力。比如旗下的【叩富安盈组合(R2)】收益在4%-6%，以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报。【叩富稳盈组合(R3)】收益在8%-12%，以全球权益类资产为核心，在全球范围内捕捉科技、消费等核心赛道的长期增长机会。【叩富定盈组合(R3)】是信号发车型组合，解决“择时与轮动”问题。
建议您下载盈米启明星APP输入6521进行购买，相对其他平台，可以享受全市场最低1折费率以及专业投资顾问服务，专业人员提醒买卖点。如果您在投资中有任何疑问，右上角添加微信，联系盈米基金官方投顾，专业团队会为您提供详细解答和投资建议。
发布于2025-10-31 10:47 北京
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
咨询TA
13381154379 
搜索更多类似问题 >
20698
电话咨询
咨询
