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基金净值结算时间在工作日和非工作日是不一样的。工作日（一般指周一至周五，法定节假日除外），基金净值一般会在当天晚上更新，通常在晚上 8 点到 10 点左右，这是因为基金公司需要在交易日收盘后（下午 3 点）对基金资产进行核算估值。而在非工作日，比如周六、周日以及法定节假日，基金净值是不更新的，因为这些时间没有交易发生，基金资产的价值没有变动。
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发布于2025-10-30 22:25 北京
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深小黄顾问：
基金净值结算时间工作日与非工作日的规则存在明确差异，仅工作日会完成正常结算流程
证券董经理：
需核对基金合同中关于非工作日净值处理的具体约定条款
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