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“日富一日”组合的基金管理费按组合资产净值的一定比例每日计提，年化费率通常在0.2% - 0.3%左右，这是基金公司为管理组合资产而收取的费用。
此外，该组合还有基金托管费，由托管银行收取，用于保障资金安全与独立核算，同样按组合资产净值的一定比例每日计提，年费率一般在0.1%左右；销售服务费年费率大概在0.25%左右，主要用于支付销售渠道费用等。这些费用会直接从组合资产中扣除，对投资者实际收益产生一定影响，但总体而言，“日富一日”费用相对较低，适合追求稳健收益、风险偏好低的投资者。
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发布于2025-10-30 21:51 北京
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