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您好，ETF 基金分红和 ETF 联接基金分红规则不一样，主要体现在分红条件、分红方式和分红资金来源等方面，具体如下：
分红条件：ETF 分红一般没有强制性要求，通常基金合同会约定当 ETF 的累计报酬率或基金净值增长率超过标的指数同期累计报酬率或增长率一定阈值时，基金管理人可以进行收益分配，如上证 50ETF 的基金合同规定基金累计报酬率超过同期标的指数幅度超 1% 时可进行分红。ETF 联接基金的分红条款一般是基金累计报酬率超过业绩比较基准，或者基金可供分配利润为正，例如华夏中证红利低波动 ETF 发起式联接基金合同约定，分别于每年三月、六月、九月、十二月第一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，满足条件则可分红。
分红方式：ETF 只有现金分红一种方式，以现金形式直接发放到投资者的证券账户中。而 ETF 联接基金有现金分红和红利再投资两种方式，投资者可以根据自己的需求进行选择，选择红利再投资时可免收申购费。
分红资金来源：ETF 的分红主要来源于相对跟踪基准的 “超额收益”，这个超额收益主要来源于指数的分红，另外通过证券出借和打新等也会小幅增强这个 “超额收益”。ETF 联接基金的分红源于 “基金可供分配利润”，即 “截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数”。
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发布于2025-10-30 12:04
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