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军工ETF一般属于中高风险等级产品，其价格波动受多种因素影响，波动幅度可能较大。具体风险特征如下：一是政策风险，军工行业受国家政策影响显著，国防预算调整、军品采购政策变化等，都可能引发股价波动；二是信息不透明风险，军工企业订单信息通常不透明，投资者难以及时准确掌握企业订单情况，干扰对盈利预期的判断；三是股价波动风险，军工板块多呈现波段性机会，股价波动较大，投资者若把握不好买卖时机，易造成较大亏损。
对于当下是否适合买入军工ETF，需要综合考量。从有利因素来看，行业基本面有所改善，下游需求呈恢复性增长，2027年、2035年、2050年等建设目标为行业发展提供明确指引。同时，行业出现积极信号，抗战胜利80周年阅兵展示了装备更新等情况，多家国防军工板块上市公司主动披露大额订单信息，显示行业景气回升。不过，近期阅兵等催化剂已过，短期内较难出现持续大涨行情，且之前军工上涨多靠阅兵预期拉动，预期落地后，新的强驱动事件还没出现，国防政策落实到企业业绩需要时间，短期内缺乏能带动板块反弹的明确利好，同时板块整体估值不算特别低，部分军工企业业绩没跟上股价涨幅，估值性价比不高。
如果你风险承受能力较高，且看好军工行业的中长期成长逻辑，可以考虑定投军工ETF。不过，不建议采用每月固定金额的普通定投方式，可考虑 “智能定投”，例如当军工ETF净值比上月跌3%以上，多投一定金额；跌5%以上，再多投一些；要是涨5%以上，少投一定金额；涨8%以上，当月暂停定投，在低位时增加买入量，高位时减少买入量，相比固定金额定投更为高效。同时，投资者应设置止盈点，如整体收益达10% - 15%就卖出一部分，锁定收益。
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发布于2025-10-29 10:29
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