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以机器人ETF基金（562360）为例，其持仓公司业绩表现较好。截至2025年2月24日，该基金自成立以来，最高单月回报达25.73%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为37.03%，上涨月份平均收益率为7.07%，年盈利百分比为66.67%，成立以来超越基准年化收益为0.96%。
截至2025年2月21日，近1年夏普比率为1.77，2025年以来最大回撤4.19%，相对基准回撤0.63%。在2025年2月24日前一周，该基金累计上涨10.06%，且当时规模与份额均创近1年新高。另外，2025年该机器人ETF基金收益达18%。
从行业环境来看，机器人ETF主要持仓于工业自动化、人工智能、电子元件、机械制造等与机器人研发、生产及应用紧密相关的行业。2025年被视为人形机器人量产元年，其持仓可能向人形机器人、工业机器人、服务机器人等细分领域倾斜，并涉及人工智能、芯片、智能制造等相关行业。政策大力支持智能制造，工厂对自动化设备需求大，AI技术发展使机器人更智能且成本下降，人工成本上升促使机器替代人的趋势增强，这些都为持仓公司业绩增长提供了有利条件。
不过，机器人行业技术更新快，若持仓公司技术落后，业绩难以兑现，会影响基金表现，且行业波动较大。
截至2025年2月21日，近1年夏普比率为1.77，2025年以来最大回撤4.19%，相对基准回撤0.63%。在2025年2月24日前一周，该基金累计上涨10.06%，且当时规模与份额均创近1年新高。另外，2025年该机器人ETF基金收益达18%。
从行业环境来看，机器人ETF主要持仓于工业自动化、人工智能、电子元件、机械制造等与机器人研发、生产及应用紧密相关的行业。2025年被视为人形机器人量产元年，其持仓可能向人形机器人、工业机器人、服务机器人等细分领域倾斜，并涉及人工智能、芯片、智能制造等相关行业。政策大力支持智能制造，工厂对自动化设备需求大，AI技术发展使机器人更智能且成本下降，人工成本上升促使机器替代人的趋势增强，这些都为持仓公司业绩增长提供了有利条件。
不过，机器人行业技术更新快，若持仓公司技术落后，业绩难以兑现，会影响基金表现，且行业波动较大。
发布于2025-10-27 22:11 广州
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