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您好！科创板ETF的风险评估需要综合多方面因素考量。从行业角度看，科创板企业大多处于成长期，业绩波动可能较大。从市场环境看，科创板的交易活跃度和估值水平也会受到宏观经济、政策等因素影响。不过，长期来看，科创板代表了中国科技创新的前沿力量，具有较大的发展潜力。
就像开车一样，风险评估就是检查车辆的各项性能。我们会用三个指标来评估科创板ETF的风险：一是波动率，二是夏普比率，三是最大回撤。通过分析历史数据，我们发现科创板ETF的波动率相对较高，但夏普比率也不错，说明在承担一定风险的情况下，能够获得较好的收益。最大回撤方面，在市场大幅波动时可能会出现较大回撤，但长期来看，也有较好的修复能力。
给您说句大实话：客户老张去年开始定投科创板ETF，期间经历了市场的大幅波动，一度亏损超过20%，但他坚持定投，最终在今年实现了盈利。而客户小李看到科创板ETF涨得好，追高买入，结果买在山顶，至今仍处于亏损状态。
如果您对科创板ETF感兴趣，又担心风险，可以先小额定投，逐步建立仓位。同时，也可以考虑搭配其他低风险资产，如债券基金、货币基金等，降低组合的整体风险。如果您想了解更多关于科创板ETF定投的策略和技巧，欢迎点击右上角加我微信，我会为您提供专业的投资建议和服务。还可以下载盈米启明星APP，输入店铺码6521，获取更多投资资讯和工具。
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发布于2025-10-26 14:25
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