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你好，盈峰资本2025年前三季度目前根据公开信息显示其股票策略产品在港股修复行情中表现稳健，但需关注合规风险与策略容量问题。
从业绩表现来看，盈峰资本在2025年三季度港股科技与消费板块反弹中展现出一定韧性，但收益水平与风险控制均弱于行业平均。其核心产品“盈峰稳健1号”通过港股通布局腾讯、中国移动等龙头股，三季度净值上涨12.7%，但因持仓集中度较高，单季度最大回撤达8.3%，波动水平高于同类主观多头产品。长期维度上，该产品近三年年化收益15.2%，夏普比率1.15，风险调整后收益处于行业中上游水平，但需注意其收益高度依赖港股市场，若美联储加息周期延续或地缘政治风险升温，可能影响净值表现。
购买盈峰资本基金需重点关注三点：一是合规风险，公司因2024年12月IPO打新过程中存在研究报告数据引用错误、定价依据不充分等问题，被中国证券业协会列入网下投资者限制名单6个月；
二是策略容量风险，截至2025年10月管理规模超200亿元，部分高换手率策略在规模扩张后可能面临收益稀释；
三是流动性风险，其量化对冲基金设置6个月封闭期，持有期内赎回需支付1.5%违约金，更适合1年以上闲置资金配置；而“盈峰稳健1号”虽每月开放申购，但赎回款到账周期长达7个工作日，需提前规划资金使用。
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发布于2025-10-24 11:58 上海
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