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当前光伏ETF存在一定风险。光伏行业技术更新换代快，若企业不能及时跟上技术发展，可能面临被淘汰的风险；行业受政策影响较大，政策调整会对行业发展产生重大影响；市场竞争激烈，供需变化会导致产品价格波动，进而影响相关企业盈利和ETF表现。2025年全球光伏市场经历阶段性调整，上半年光伏板块核心标营收同比 -9.7%，产业链价格成为主要压制因素。目前行业盈利修复仍处预期阶段，景气周期未到、供需未扭转，行业供需错配问题尚未解决。
不过也存在一些有利因素。反内卷政策成效初显，硅料、硅片价格回升，近2周光伏ETF规模增长1.71亿元，资金开始布局；我国光伏产业链全球领先，基本面扎实；中东、印度等新兴市场出口增长，带来增量利润。从2025年年报及一季报来看，行业盈利能力虽明显回落，但报表端底部已现，进一步恶化概率较小。
操作建议如下：
- 止盈止损点设置：从估值角度，可考虑当PE百分位低于30%时加大仓位；高于60%时逐步减仓，比如当PE百分位达到65%，就可考虑部分止盈，锁定一定收益。
- 投资策略：采取“小额定投 + 网格交易”策略，当下用20%资金先建仓，设置5%的网格区间，若价格上涨5%，就卖出一部分；下跌5%，则买入一部分，以此摊薄成本并把握波动机会。也可紧扣波段思维操作，结合波段调整投资金额或频率，在回调时加大力度、上涨时减少投入。
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发布于2025-10-24 00:25 北京
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