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美国加大技术制裁时，半导体ETF的跌幅难以准确预估。在2020年美国一系列禁令下，除2只做空产品外，美国规模最大的10只半导体ETF悉数下降，规模前十大产品中下跌最多达35%（不包括杠杆产品），如5月15日全球规模最大的产品安硕PHLX半导体行业下跌2.07%，下跌最多的为3倍做多的Direction每日3倍做多半导体，跌幅达6.26% 。不过在2025年10月有观点认为美国加码制裁会加速国产替代，所以不能简单判定半导体ETF会下跌。
若想对冲美国技术制裁对半导体ETF可能带来的风险，易方达旗下有多款产品可考虑：
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接基金（A类021893；C类021894）：该基金紧密跟踪中证半导体材料设备指数，覆盖北方华创、中微公司等上游龙头股，聚焦“设备 + 材料”这一国产替代核心环节，能有效规避设计类高估值风险。即使面临美国制裁，国内半导体材料设备的国产替代进程有望加速，从而为基金带来一定支撑。
易方达中证芯片产业ETF（516350）：紧密跟踪中证芯片产业指数，成分股涵盖芯片产业链的核心产业链和各环节的头部公司。产业链的全面覆盖可以分散单一环节受制裁的风险，且头部公司往往具备更强的抗风险能力和技术研发实力。
总体而言，在面临美国技术制裁时，易方达的这些半导体相关基金凭借对产业链核心环节的布局和全面覆盖，能在一定程度上对冲风险，分享国产替代带来的红利。
若想对冲美国技术制裁对半导体ETF可能带来的风险，易方达旗下有多款产品可考虑：
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接基金（A类021893；C类021894）：该基金紧密跟踪中证半导体材料设备指数，覆盖北方华创、中微公司等上游龙头股，聚焦“设备 + 材料”这一国产替代核心环节，能有效规避设计类高估值风险。即使面临美国制裁，国内半导体材料设备的国产替代进程有望加速，从而为基金带来一定支撑。
易方达中证芯片产业ETF（516350）：紧密跟踪中证芯片产业指数，成分股涵盖芯片产业链的核心产业链和各环节的头部公司。产业链的全面覆盖可以分散单一环节受制裁的风险，且头部公司往往具备更强的抗风险能力和技术研发实力。
总体而言，在面临美国技术制裁时，易方达的这些半导体相关基金凭借对产业链核心环节的布局和全面覆盖，能在一定程度上对冲风险，分享国产替代带来的红利。
发布于2025-10-22 00:20 广州
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