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你好，九坤投资王琛管理的私募量化领域具备扎实的基础，不过是否能买需结合你的风险偏好与投资周期来综合判断。
九坤投资2012年成立，是国内早期量化机构之一，2025年一季度管理规模已达600至700亿元，稳居行业第一梯队，合规备案齐全且无不良记录。王琛作为核心，拥有清华大学背景与16年量化交易经验，投研及技术团队超100人，90%毕业于清北、常青藤等顶尖院校，还通过量化赛事持续吸纳全球技术人才，技术壁垒行业领先。公司建立三层风控体系，从风险认知、预算管控到实时监控全流程覆盖，2024年主动调整策略规避小盘股波动风险，风控能力经受住市场检验。
2025上半年量化私募平均收益超17%，九坤在中小盘风格中表现突出，核心中证1000指增策略采用70%价量因子加20%基本面因子加10%另类因子的混合模型，换手率50至75倍，精准捕捉市场机会。旗下CTA策略作为传统优势领域，2024年在商品波动中实现年化收益超15%，最大回撤控制在6%以内。虽2024年曾因风格切换出现短期回撤，但2025年快速修复，体现策略迭代能力。
产品100万起投，适合能承受中高波动、持有周期2年以上的投资者。其量化策略与主观多头资产相关性低，可优化组合分散效果，但需警惕因子拥挤、市场风格切换可能导致的超额收益收窄风险，对追求短期稳健收益的投资者不太适配。
综合而言，九坤投资凭借技术实力与风控体系具备高靠谱性，对认同量化逻辑、能承受周期波动的长期投资者值得考虑配置。
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发布于2025-10-17 14:15 上海
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