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招商中证白酒指数基金长期业绩表现较好，受益于中国白酒行业发展，特别是头部酒企的优势，实现了资产显著增值。与同类产品相比，由于白酒行业独特性，其在长期收益方面表现往往较为突出。不过在市场环境不佳或行业阶段性调整时，和侧重防御的同类产品相比，回撤幅度可能更大。与部分主动管理型白酒基金相比，主动型基金经理会依据宏观经济、行业政策及企业基本面等因素灵活调整持仓，在特定阶段或能获取超越指数基金的收益；但在市场环境复杂时，主动管理决策失误也可能导致业绩不佳，而招商中证白酒指数基金严格跟踪指数，收益相对稳定。
对于当下是否适合定投该指数基金，需综合多方面考量。一方面，该基金波动性符合定投标的特征，且当前白酒股票调整较多，从长期看，白酒行业作为消费板块重要部分，与我国经济周期、消费文化紧密相关，在节日等消费场景是刚需，需求相对稳定，有一定稳定性和长期增长潜力。基金经理也认为白酒是长久期资产，有估值底，经济环境回暖时行业有望恢复。另一方面，市场波动较大，白酒板块受整体市场环境、行业政策、企业业绩等因素影响，若未来行业发展出现不利因素，定投也可能面临亏损。当下消费整体疲弱，白酒的商务宴请、走亲访友等消费场景受影响，销量不理想。不过，白酒作为传统特色产业，大牌底蕴深厚，酒企也在积极优化产品、拓展电商渠道，一旦消费回温，酒企业绩可能大幅回升，带动指数相关产品净值跟涨。
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发布于2025-10-16 23:15 北京
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