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以军工ETF易方达（512560）和军工ETF（512660）为例，来看看军工ETF的历史业绩和风险。截至2025年5月13日，军工ETF易方达近1周累计上涨4.85%。截止2025年9月30日，该基金2025年以来份额减少19.68%，规模减少4.41%。军工ETF（512660）2025年来基金份额增长超40%，当前规模超143亿元，位居同类第一。
军工ETF的风险主要体现在市场波动上，它受行业政策、国际形势、军事订单等因素影响大。如果相关政策调整、国际局势缓和或军事订单减少，可能导致基金净值下跌。从估值来看，当前申万军工指数市盈率TTM（剔除负值）为65.05倍，处于五年分位数88.24%，相对偏高。
是否现在购买需综合考虑。从机遇看，短期地区冲突擦亮中国军工名片，军贸迎来发展契机，内需与军贸共振打开军事装备需求空间；军工自主化程度高，受关税战影响有限；Q2产业链上游基本面有望改善。中期2025Q3行业催化剂或增多，部分公司财报预期向好。长期到2027年建军百年，三年高景气有望延续。
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发布于2025-10-15 00:30 北京
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