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在当前能源市场环境下，不建议大量买入煤炭ETF。
从有利因素来看，煤炭板块具备周期与红利的双重属性，当前煤炭持仓低位，基本面已到拐点右侧，或已到布局时点。2025年下半年随着季节性需求提升，产量增长放缓及进口煤持续负增长，预计煤价有望筑底回升，对行业的悲观预期或将扭转。
然而，煤炭ETF也面临诸多风险。首先是行业周期性风险，煤炭行业与宏观经济紧密相关，经济上行时，煤炭需求增加，价格和企业盈利上升；经济下行则相反。其次是政策风险，政府对煤炭行业的政策，像环保政策、产能调控政策等影响较大。最后是价格波动风险，煤炭价格受供需关系、国际煤价、运输成本等多种因素影响，波动频繁。2025年下半年虽煤价有望筑底回升，但价格走势仍存在不确定性，进而影响煤炭ETF表现。
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然而，煤炭ETF也面临诸多风险。首先是行业周期性风险，煤炭行业与宏观经济紧密相关，经济上行时，煤炭需求增加，价格和企业盈利上升；经济下行则相反。其次是政策风险，政府对煤炭行业的政策，像环保政策、产能调控政策等影响较大。最后是价格波动风险，煤炭价格受供需关系、国际煤价、运输成本等多种因素影响，波动频繁。2025年下半年虽煤价有望筑底回升，但价格走势仍存在不确定性，进而影响煤炭ETF表现。
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发布于2025-10-11 10:34
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