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QDII 基金在国内节假日可能有收益，具体取决于其投资的海外市场是否开市。若投资的海外市场在国内节假日期间正常交易，那么 QDII 基金就会有收益变动。比如投资美国市场的 QDII 基金，当国内处于节假日，而美国股市正常开市，其资产价值会随美国股市波动，进而影响基金净值。
收益计算与平时一样，根据基金投资资产的涨跌来确定。假设某 QDII 基金主要投资美国科技股，若当日这些股票整体上涨，基金净值就可能上升，投资者就有收益，收益 =（当日基金净值 - 上一交易日基金净值）× 持有份额。要是海外市场与国内市场同时处于节假日休市状态，那么基金资产价格不会发生变化，也就没有收益变动，基金净值保持不变。
若你对 QDII 基金收益计算及相关细节还有疑问，右上角咨询、扫一扫加我微信详聊，我可为你详细解释，还能提供更多关于 QDII 基金投资的建议。
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发布于2025-10-9 16:13 北京
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
封经理：
QDII基金在常规境外市场节假日无对应标的交易，不会产生收益
张经理gt：
需通过对应境外市场的交易日历确认收益核算的时间边界
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