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ETF基金属于中高风险品种，具体风险要看跟踪的标的。比如股票型ETF波动可能超过债券基金，但比单只个股风险低。去年有位客户用日富一日的债基做底仓，搭配沪深300ETF做长期配置，今年在市场波动中既保住了收益又吃到指数上涨红利，关键是做好搭配和仓位控制。
ETF常见风险主要在这三方面：
1. 标的波动风险：比如新能源ETF会跟着产业链股价剧烈波动，如果行业突发利空可能单周跌10%。有个客户重仓芯片ETF遇到行业周期调整，后来通过U定投分批次补仓才摊平成本，现在又开始逐步盈利了。
2. 流动性风险：有些冷门ETF日成交额只有几十万，想卖出时可能挂单半小时都成交不了。我自己买ETF会重点看规模2亿以上、日均成交超500万的产品，像上证50ETF这种流动性好的品种随时买卖。
3. 跟踪误差风险：管理费、调仓损耗会导致ETF实际收益和指数有差距。比如去年中证1000指数涨15%，但跟踪它的ETF可能只涨14.2%，差的这0.8%就是损耗。现在选ETF会重点挑规模大的头部公司产品，误差通常能控制在0.5%以内。
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发布于2025-10-3 21:20 广州
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