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煤炭ETF（以国泰中证煤炭ETF（515220）为例）的风险评估需综合多方面因素考量。从行业供需看，需求端7月全社会用电量同比 +8.6%，火电发电量同比 +4.3%，增速较6月加快3.2个百分点，供需格局好转；供给端7月原煤产量3.8亿吨，环比下降4000万吨，预计下半年受“查超产”影响全国产量小幅环比下降，叠加进口确定性下降，总供给呈下降趋势，机构表示煤炭行业下行风险或已充分释放。
从市场表现看，9月25日，国泰中证煤炭ETF收盘跌0.73%，成交额10.25亿元。不过，该基金规模增长显著，截止9月24日，最新份额为102.47亿份，最新规模为112.22亿元 ，今年以来份额增加305.38%，规模增加293.21%，流动性也较好，近20个交易日日均成交金额7.00亿元，今年以来180个交易日日均成交金额3.45亿元。
然而，煤炭ETF仍存在风险。煤炭价格受宏观经济形势、政策、供求关系等多种因素影响。宏观经济波动可能影响煤炭需求；政策上，安全生产、产能调控等政策的变化会对煤炭行业产生作用；供求方面，国内外煤炭产量、进口量及需求变动等不确定因素也会带来价格波动。
是否适合买入需结合个人情况。若您对煤炭行业发展前景乐观，且自身风险承受能力匹配，可考虑适当配置。建议您下载盈米启明星APP输入6521，在盈米基金平台查看煤炭ETF的规模、流动性、跟踪误差等指标，同时右上角添加盈米基金官方投顾微信，让专业人员结合您的风险承受能力和投资目标，提供更具针对性的投资建议 。
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发布于2025-10-2 18:28
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