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你好，结合当前市场特征与基金运作情况，建议采取部分止盈与动态跟踪相结合的策略，既锁定已有收益，又保留对资源类核心资产的长期跟踪机会。
对标指数方面，资源类板块相关指数近期呈现分化特征。9月以来板块振幅扩大至15%，资金在稀土、贵金属等细分领域换手频繁。前期领涨的稀土板块估值已处于近三年较高区间，而贵金属板块估值仍处于合理水平，这种结构性分化意味着需脱离单一指数判断，聚焦供需格局更优的细分赛道。短期需关注全球资源品价格波动与国内政策调控的叠加影响，避免板块轮动带来的阶段性调整风险。
从投资者仓位来看，基金二季度股票持仓占比达89.9%，保持高仓位运作。前十大重仓股集中于资源核心领域，行业配置聚焦采矿业与新材料领域，两者合计占比超八成。二季度基金通过微调持仓结构优化风险收益比，适度降低部分涨幅较大标的配置，同时增持具备资源壁垒的细分龙头，既维持对核心赛道的战略布局，又通过持仓分散化应对市场波动。
基金公司和管理人方面，前海开源基金在资源主题投资领域积累深厚，构建了覆盖产业链全环节的研究体系，投研团队深耕周期品供需分析与全球资源品定价机制研究。
本基金由吴国清管理，自2016年任职以来累计收益显著超越基准，其投资框架注重资源品供需格局与估值安全边际的平衡，擅长在产业周期波动中把握结构性机会，任职期间通过持续优化持仓结构实现长期超额收益。
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发布于2025-9-17 21:42 上海
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