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基金估值和净值的区别具体都有哪些啊？买基金看估值还是净值？
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基金估值和净值的区别具体都有哪些啊？买基金看估值还是净值？

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首发 郑经理
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基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
基金资产总值是指一个基金所拥有的资产（包括现金、股票、债券和其他有价证券及其他资产）于每个营业日收市后，根据收盘价格计算出来的总资产价值。
基金资产估值≈基金资产净值，净值=总资产-总负债。

发布于2021-7-15 10:05 拉萨

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