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你好，易方达战略新当前收益39%，如果短期有资金需求或者稳健可以考虑先止盈部分仓位锁定收益，激进且长期看好战略新兴产业者可保留45%-55%底仓，并设置动态止损。
从对标指数看，该基金核心对标中证战略新兴产业指数，当前指数PE-TTM为43.2倍，处于近五年81%分位，而板块盈利增速（TTM）为21.5%，估值与盈利匹配度下降，短期上行空间收窄，回调压力逐步累积。从大盘趋势看，战略新兴产业板块前期受政策推动涨幅显著，但近期相关政策出台频次环比下降30%，且北向资金近2周增持价值股规模环比增加70%，市场风格有向均衡倾斜迹象，成长板块或面临阶段性波动。
从基金公司看，易方达作为头部基金公司，权益类资产管理规模超8000亿元，投研团队覆盖全产业链，战略新兴领域研究人员超50人，投研支持稳定，为基金运作提供较强保障。从具体基金管理人情况看，该基金经理管理战略新兴类产品时长5.3年，近3年同类产品年化收益率19.8%，但近4个月行业调仓胜率从67%降至54%，对板块轮动的适配性有所减弱。
从基金规模看，截至2025年二季度末规模为18.2亿元，处于中等偏上区间，既避开小规模基金的清盘风险，又处于5-50亿元的稳健运作区间，抗风险能力较强，前十大持仓占比51.03%，调仓灵活性未受明显制约。从基金流动性看，底层持仓标的日均成交额普遍超7亿元，近1月基金赎回率1.2%，日常部分赎回操作可顺畅完成，无明显变现阻碍。
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发布于2025-9-16 17:08 上海
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