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您好！已持有科技类基金，用军工 ETF 做资产配置是可行的，但得控制好比例。科技和军工虽有部分关联，但军工波动更剧烈、订单不透明，若配置过多会增加组合风险，建议军工 ETF 占总投资比例不超过 15%，且用分批买入的方式布局。
下面从配置逻辑、比例控制、买入方法和风险平衡四个角度具体分析：
1、 配置逻辑方面。科技类基金聚焦成长赛道，军工则受政策和事件驱动更多，两者相关性不算特别高。加入军工 ETF 能丰富组合多样性，避免科技板块单一震荡时全盘承压。比如科技因行业竞争加剧回调时，军工若受国防政策利好上涨，就能对冲部分损失，起到分散风险作用。
2、 比例控制上。假设您总投资 10 万元，科技类已占 5 万，那军工 ETF 最多投 1.5 万。要是投入过多，比如超过 3 万，一旦军工因订单问题或催化剂消退大跌，整个组合收益会被大幅拖累。15% 以内的比例，既能享受军工可能的反弹收益，又不会让风险失控。
3、 买入方法上。别在调整中一次性买完，可分 3-4 批入手。比如计划投 1.2 万，先买 4000 元，若军工 ETF 再跌 4% 左右补 3000 元，剩下 5000 元等板块出现企稳信号（如连续 3 天不创新低）再投。这样能避免买在调整中途，降低成本波动带来的压力。
4、 风险平衡方面。配置军工 ETF 的同时，可拿出部分资金配置货币基金或短债基金，占比不低于 20%。当科技和军工同时震荡时，稳健品种能提供流动性支撑，也能在市场低迷时提供补仓资金，让整个组合更抗跌。
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发布于2025-9-10 22:17
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