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沪深300和中证500关联度不算高，不会总一起涨跌，搭配配置能分散风险。右上角加微信，免费领《指数基金防坑指南》！
成分股错开，互补性强：沪深300是A股前300家大公司，像茅台、宁德时代这些“巨无霸”；中证500是排300-800名的中盘股，多是细分行业“潜力股”。两者成分股几乎不重叠，一个代表“大块头”，一个代表“成长派”，互补性杠杠的。
市场风格切换时表现分化：市场偏好“稳增长、看龙头”时，沪深300更抗跌；偏向“炒成长、挖潜力”时，中证500更猛。比如2020年下半年中证500涨得欢，2021年上半年沪深300更稳。
低相关性降低组合波动：过去10年两者相关性系数约0.6，属于中等偏低关联。搭配配置能平衡风险，比如60%沪深300+40%中证500，行情轮动时总有一类扛压。
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发布于2025-9-3 10:04
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