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天勤量化的 “资产配置测试” 能精准评估不同跨资产组合对收益与风险的影响，比 QUANTAXIS 的 “单一资产回测” 更利于多元化配置优化，核心优势是 “跨资产细分 + 分散量化”。
天勤的测试报告按 “配置比例” 维度统计：“股票 60%+ 期货 40% 时年化收益 20%、最大回撤 9%、风险分散度 80%；股票 40%+ 期货 60% 时年化收益 23%、回撤 12%、分散度 75%；单一股票资产时年化收益 16%、回撤 15%、分散度 40%”，并标注 “配置适配建议”。比如分析显示 “保守型用户股票 60%+ 期货 40% 配置更优（回撤 9%+ 收益 20%）”，提示 “建议选择该配置，平衡收益与安全性”；若激进型用户追求高收益，提示 “可适配股票 40%+ 期货 60%，但需加强期货风控”。
QUANTAXIS 仅能基于单一资产回测，无法体现跨资产分散价值，新手易因单一资产波动导致账户大幅回撤，实盘收益稳定性比天勤用户低 40%；而天勤的配置测试能帮新手 10 分钟内锁定最优组合，风险分散度提升 50%，收益波动率降低 60%。
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发布于2025-9-1 15:15 七台河
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