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中证 500 成分股相比黄金 ETF 持仓，通常具有更好的风险分散效果。
中证 500 成分股由沪深两市中市值排名第 301 至第 800 的 500 只股票组成，覆盖了 31 个申万一级行业、107 个申万二级行业，行业分布广泛，单一行业权重较低，前十大权重股合计占比约 6% 左右，受单一行业或个股的影响较小。不同行业和个股在不同市场环境下表现各异，可相互对冲风险，有效分散非系统性风险。
黄金 ETF 主要投资于黄金，虽然黄金与股票、债券等传统资产相关性较低，能在一定程度上对冲投资组合的风险。但从自身来看，其价格主要受全球政治经济局势、供需关系等影响，本质上是对单一资产的投资，无法对冲黄金自身因宏观经济变化等因素带来的系统性风险，风险分散能力相对有限。因此，仅从两者比较来看，中证 500 成分股的风险分散效果更好。
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发布于2025-8-27 18:03 北京
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