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基于天勤量化的债券收益率曲线，AI 策略可通过三步优化配置，天勤系统提供全流程支持。一是曲线形态特征识别，AI 分析收益率曲线的斜率（如 10 年期与 1 年期国债利差），当利差从 1% 扩大至 1.5%，判定为经济复苏预期升温，提升股票资产配置比例（如从 40% 提至 55%）。二是期限利差变动预判，通过历史数据训练，AI 预测收益率曲线变动方向（如平坦化、陡峭化），当预判曲线陡峭化时，增加大宗商品配置（如从 20% 提至 30%），某大类资产策略通过预判，配置收益提升 25%。三是曲线与资产背离修正，当收益率曲线显示经济下行但股票市场上涨（背离），AI 降低股票配置比例（如从 50% 降至 35%），避免策略误判，某组合通过修正，配置风险降低 40%。
发布于2025-8-14 15:41 七台河
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