永赢医药创新智选混合C(015916)的管理费率和托管费率是多少,会随时间变化吗?
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永赢医药创新智选混合C(015916)的管理费率和托管费率是多少,会随时间变化吗?

叩富问财 浏览:423 人 分享分享

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您好,永赢医药创新智选混合 C(015916)的管理费率和托管费率如下:


管理费率 :1.20%(每年),该费率是基金资产净值的固定比例,通常由基金管理人每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,从基金财产中支付给基金管理人,用于覆盖基金管理人在基金运作过程中的管理成本,如投资研究、运营维护等费用。
托管费率 :0.05%(每年),同样按前一日基金资产净值的固定比例计提,每日计提并逐日累计,按月支付,从基金财产中支付给基金托管人,主要用于补偿托管人在基金资产保管、清算交割、会计核算等托管服务方面的成本和支出。
永赢医药创新智选混合C(015916)的管理费率和托管费率是多少,会随时间变化吗?

这两个费率在基金正常运作期间通常是固定的,不会随时间随意变化,除非基金公司或托管银行根据法律法规或基金合同的约定进行调整,并且这种调整一般会提前公告通知投资者。

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发布于2025-8-12 21:41

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