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投资者您好
基金的估值和净值的差别是可能出现比较大的，原因有以下几点：
①基金的具体持仓情况属于基金公司的商业机密，估值的计算机构只能按照基金公司上季度公布的持仓情况来进行一个大概的估计，所以说基金的估值是不太准确的
②基金的估值是三方机构进行估算的，只能是一个大概值或者说是参考值，是不具有权威性的
③基金的净值在下午收盘后基金管理人才对当日收盘价的价格对持仓的净值涨幅做一个准确的计算，并且在公司网站或者代销机构的网站进行公布的
所以基金的估值和净值相差较多也就是信息的不对称，估值机构不知道基金管理人的具体持仓情况，但是为了广大投资者在该买基金的当日有一个参考值，所以就做了一个大概的估值，估值和净值的差距大也属于正常现象了。
以上回答仅供参考，如有疑问，欢迎咨询您的咨询！
基金的估值和净值的差别是可能出现比较大的，原因有以下几点：
①基金的具体持仓情况属于基金公司的商业机密，估值的计算机构只能按照基金公司上季度公布的持仓情况来进行一个大概的估计，所以说基金的估值是不太准确的
②基金的估值是三方机构进行估算的，只能是一个大概值或者说是参考值，是不具有权威性的
③基金的净值在下午收盘后基金管理人才对当日收盘价的价格对持仓的净值涨幅做一个准确的计算，并且在公司网站或者代销机构的网站进行公布的
所以基金的估值和净值相差较多也就是信息的不对称，估值机构不知道基金管理人的具体持仓情况，但是为了广大投资者在该买基金的当日有一个参考值，所以就做了一个大概的估值，估值和净值的差距大也属于正常现象了。
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发布于2021-3-15 14:02 杭州
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