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关于极端行情下利用可转债避险，我们可以这样考虑：
可转债本身具有债底保护，尤其是价格接近面值或纯债价值的标的，下跌空间相对有限。此时我们可以关注几个要点。一是选择到期收益率较高、正股基本面相对扎实的转债，债性支撑会更强。二是关注回售条款临近且正股价远低于回售触发价的个券，提供了一层保护垫。三是采用双低策略，即价格低、转股溢价率低的品种，这类标的债性突出，对正股下跌敏感度较低。
操作上，极端下跌中优先回避高溢价率高价格的品种，它们股性强跟跌明显。分批布局债底扎实的标的更稳妥。同时必须分散持有，避免单一信用风险。记住，可转债是相对避险工具，并非无风险。仍需警惕正股持续暴跌拖累、信用违约风险以及流动性骤降可能带来的冲击。核心是严控仓位，保持账户流动性，耐心等待市场企稳。当前环境下，稳健为先。
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发布于2025-8-3 11:12 武汉
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