分享
注册
1分钟入驻>
一对一
基金转换以后，转入的份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值，其中，净转入金额=转出基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)/(1+基金转换申购补差费率)。
举个例子：投资者购买了博时医疗保健行业混合基金，转出基金份额是151.93份，转换申请当日转出基金的基金份额净值是2.2970，转出基金赎回费率是0.50%，基金转换申购补差费率是0%，转换申请当日转入基金的基金份额净值是2.3560，那么净转入金额是151.93×2.2970×(1-0.50%)/(1+0%)=347.24，转入份额为347.24÷2.3560=147.39。
最后提醒一下大家，转换份额的计算结果只保留到小数点后2位，小数点后2位以后的全部舍去，舍去部分所代表的资产记入基金资产。
举个例子：投资者购买了博时医疗保健行业混合基金，转出基金份额是151.93份，转换申请当日转出基金的基金份额净值是2.2970，转出基金赎回费率是0.50%，基金转换申购补差费率是0%，转换申请当日转入基金的基金份额净值是2.3560，那么净转入金额是151.93×2.2970×(1-0.50%)/(1+0%)=347.24，转入份额为347.24÷2.3560=147.39。
最后提醒一下大家，转换份额的计算结果只保留到小数点后2位，小数点后2位以后的全部舍去，舍去部分所代表的资产记入基金资产。
发布于2021-4-30 11:09 廊坊
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
咨询TA
13381154379 
搜索更多类似问题 >
1710
电话咨询
+微信
咨询
