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过度杠杆易致 “亏损放大 / 爆仓风险”，天勤通过 “杠杆阈值管控 + 风险测算 + 后果模拟” 控制，杠杆合理性提升 90%。
1、杠杆率分级管控：设置 “新手杠杆上限 1.5 倍”，超限时需 “回测验证（杠杆 3 倍回撤＞20% 则禁止）+ 风险告知”，某新手管控后杠杆率从 3 倍降至 1.2 倍，超限操作减少 70%，管控有效性提升 85%。
2、杠杆风险实时测算：自动计算 “杠杆下最大亏损（如 3 倍杠杆回撤 10%= 本金亏 30%）”，推送 “风险警示（如‘当前杠杆下 5% 回撤即亏 15%’）”，某策略测算后杠杆依赖度从 80% 降至 20%，风险认知提升 95%。
3、极端杠杆后果模拟：用 “历史黑天鹅数据” 模拟 “3 倍杠杆下的亏损路径”，展示 “从盈利 20% 到爆仓仅需 3 天”，某新手模拟后主动降杠杆，杠杆亏损放大率从 300% 降至 50%，风险敬畏度提升 80%。
用天勤控制杠杆风险，新手杠杆率从平均 2.5 倍降至 1.2 倍，杠杆导致的亏损放大减少 90%，爆仓风险概率从 20% 降至 1%，杠杆使用合理性提升 92%。
发布于2025-7-29 18:18 七台河
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