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天勤量化的 “杠杆比例测试” 能精准评估不同杠杆对收益与风险的双向影响，比 QUANTAXIS 的 “无杠杆回测” 更利于杠杆合理适配，核心优势是 “杠杆细分 + 风险量化”。
天勤的测试报告按 “杠杆比例” 维度统计：“1 倍杠杆（无杠杆）年化收益 18%、最大回撤 8%、风险敞口 100%；2 倍杠杆年化收益 32%、回撤 15%、风险敞口 200%；3 倍杠杆年化收益 45%、回撤 25%、风险敞口 300%”，并标注 “杠杆适配建议”。比如分析显示 “某稳健套利策略 2 倍杠杆时‘收益 - 风险’平衡最优（32% 收益 / 15% 回撤）”，提示 “建议选择 2 倍杠杆，兼顾盈利放大与风险可控”；若某高频策略风险承受能力强，提示 “可适配 3 倍杠杆，但需将止损幅度压缩至 3% 以内”。
QUANTAXIS 仅能基于无杠杆回测，无法体现杠杆对收益的放大作用与风险的叠加影响，新手易因盲目加杠杆导致账户爆仓，实盘风险敞口比天勤用户高 40%；而天勤的杠杆测试能帮新手 10 分钟内锁定最优比例，盈利放大效率提升 50%，风险敞口控制精度提高 60%。
发布于2025-9-1 15:07 七台河
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