量化基金有哪些特点？-叩富网

量化基金有哪些特点？

还有疑问，立即追问>

基金量化基金

量化基金有哪些特点？

叩富问财浏览：3643 人分享

1分钟入驻>

共18个回答

默认排序 | 只看有赞 | 看最新回答

首发

资深刘经理

小李经理小李经理股票

帮助10万+ 好评391 从业5年

官方评定为【优质回答】

您好，量化基金有以下几个特点：

科学化和系统化：量化基金使用科学的数学模型和统计方法，通过大量的数据分析和计算，制定投资策略和模型，实现投资决策的科学化和系统化。

严格的风险控制：量化基金通过严格的风险控制和资金管理，降低投资风险，避免过度集中投资和暴露在市场风险中。

高频交易和快速调仓：量化基金通常采用高频交易策略，通过快速的买卖操作来获取小幅的收益。同时，量化基金也能够快速调整投资组合，适应市场变化。

基于大数据和技术优势：量化基金依靠大数据和信息技术的优势，可以快速获取和分析大量的市场数据，发现市场中的投资机会和规律，提高投资决策的准确性和效率。

低人为干预：量化基金的投资决策主要依赖于算法和模型，减少了人为主观判断的干预，降低了投资者的情绪因素对投资决策的影响。

选择量化基金时，投资者需要关注基金的历史表现、投资策略的稳定性、风险控制能力、基金管理团队的专业能力等因素，同时也要根据自己的风险承受能力和投资目标来选择适合自己的量化基金。

发布于2023-12-4 16:36 西安

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

踩

资深杨顾问资深杨顾问股票

帮助6598 好评371 知无不言

官方评定为【优质回答】

量化基金是指利用量化投资策略进行投资的基金。量化投资策略利用统计学、数学和计算机科学等方法，分析历史数据，寻找潜在的投资模式，以制定投资决策。量化基金的特点主要包括：

1. 纪律性：量化基金遵循定量投资模型，严格按照模型给出的信号进行买卖操作，降低了人为主观因素的影响。

2. 系统性：量化基金采用数量化方法，全面分析市场各种信息，如价格、成交量、基本面数据等，捕捉市场投资机会。

3. 概率取胜：量化基金的目标是在多次交易中实现整体盈利，而非依赖单次交易的成败。通过寻找高胜率的投资策略，实现长期稳定收益。

4. 风险管理：量化基金通常利用计算机程序进行实时风险管理，根据市场变化迅速调整投资组合，以降低潜在损失风险。

5. 交易成本较低：量化基金的交易频率通常较高，可通过降低交易成本来提高收益。

6. 投资范围广泛：量化基金可投资于各种资产类别，包括股票、债券、期货、期权等，实现多元化投资。

7. 高度依赖技术：量化基金的发展依赖于数据处理、建模和计算机技术的进步，投资团队需要具备深厚的数理背景和编程能力。

需要注意的是，量化基金并非总是盈利的，其绩效受模型有效性、市场环境、交易成本等因素的影响。此外，量化基金可能面临模型风险、编程错误、数据误差等特殊风险。因此，投资者在考虑量化基金时，应充分了解其特点和风险，做出理性的投资决策。

发布于2023-12-5 00:00 福州

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

踩

资深小梦经理资深小梦经理股票

帮助10万+ 好评10万+ 从业10年+

量化基金最大的特点是客观理性，满足50万免费开通量化交易，目前市场上证券公司股票交易手续费大概是万分之二点五上下，股票交易的佣金根据资金量可以协商，股票开户佣金优势网上渠道联系好客户经理就有的，现在一般都建议在网上开户哦，线上开户满足年龄在18-70周岁。

股票佣金的收费标准包括以下内容：
1、印花税是根据国家税法规定，在股票(包括a股和b股)成交后对买卖双方投资者按照规定的税率分别征收的税金。
2、过户费是买卖双方双向收取的，费率是万0.1。
3、证券开户手续费的收费标准不得低于5元，低于5元都按5元进行收取的。

目前可以降低佣金的措施：
1、提升您的交易次数，您交易的越多，给券商付出的手续费也就越多，这样也方便协商调整您的佣金，但是交易都是有风险的，还是需要谨慎交易。
2、佣金是可以找线上的客户经理沟通降低的。

现在网上开户记得预约小梦经理办理，真的给您全包低佣！低佣！联系小梦经理即可享受优惠费率，比如免费开通VIP通道以及量化软件。两融专项利率可以4.8%，期权低至1.7元！ETF可转债万0.5！

发布于2023-12-26 18:37 杭州

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

踩

理财刘经理理财刘经理股票

帮助2.4万好评2.3万从业3年

首先，量化基金是通过精细化的投入运作掌握细微的结构性投入机会。可以起到避免基金经理个人偏见、精力不足造成选择范围局限。

其次，投资者根据数据指标实行股票详细调查、对股票设定预期指标检验其潜力。随着证券市场的不断发展、证券数目的增加、衍生品的出现等，量化投资则开始发挥越来越重要的作用。

最后，投资者可以通过具体的经济模型对经济复苏行业评估并实行行业权重配置、将基金经理的投入理念与解析相互结合。

发布于2021-10-8 15:59 长沙

秒答

追问

踩

资深小陶顾问资深小陶顾问股票

帮助4.5万从业10年+ 经验丰富

股票量化交易进行操盘，冷静，这是超越人类操盘手最大的优势之一，计算机没有感情，不会受市场情绪波动，非常客观理性，不像人类操盘少，经验再丰富，都会受到个人情绪波动、炒股选择专业的证券公司办理是有必要的，股票开户需要准备身份证，三方银行卡这两个证件，比较方便快捷的开户方式推荐手机直接办理，开通前还需要满足18岁以外几个条件，咨询我开户享受一对一指导！

发布于2023-7-20 14:29 东莞

秒答

追问

踩

姜经理姜经理股票

帮助10万+ 好评2803 从业5年

量化基金，量化交易已经不是一个新鲜的东西了，无论你是否懂量化，只要你是交易者，只要你在市场，你就必须了解量化交易。

我司是综合业务齐全的上市券商！异地还能有价格优惠！微信找我融资利率4.99%，期权1.7元/张，佣金超低。我司有【条件单/组合条件单】

发布于2023-10-23 08:52 宁波

秒答

追问

踩

首席颖经理首席颖经理股票

帮助5.7万好评612 入驻5年

量化基金，量化交易就是你通过电脑输入你的策略直接交易，可以省去盯盘时间和自己不理性！目前专业投资者青睐量化交易。

而且无门槛无要求！微信联系我佣金很低，期权1.7元/张，融资融券利率4.99%我司有【条件单/组合条件单】【智能T0】

发布于2023-10-23 08:52 南京

秒答

追问

踩

资深富经理资深富经理股票

帮助10万+ 好评613 入驻7年

量化基金有哪些特点？......（该回答后续为相似内容，已被系统自动折叠）

发布于2023-11-8 10:19 重庆

秒答

追问

踩

资深李经理资深李经理股票

帮助1125 好评6187 经验丰富

量化基金是一种利用数学模型和计算机算法来进行交易决策的投资基金。它们具有以下特点：

数学模型驱动：量化基金依赖于复杂的数学模型和算法，以识别和执行交易策略。

数据驱动：通过大量的历史和实时市场数据来进行决策，以便预测未来价格走势。

自动化交易：通常采用自动化交易系统执行交易，减少了人为情绪的影响。

高频交易：一些量化基金进行高频交易，即以极快的速度进行大量交易来实现利润。

风险控制：量化基金通常拥有严格的风险控制系统，以控制交易风险并保护投资者资金。

总的来说，量化基金利用科学和技术手段来进行交易决策，以寻求市场上的投资机会并获得超额收益。

发布于2023-12-5 11:03 成都

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

踩

两融张经理两融张经理股票

帮助10万+ 好评1110 入驻3年

您好，量化基金特点是指通过计算机程序自动执行交易策略。只需1w资金，联系张经理即可开通量化功能。常见的战术有均值回归策略：基于资产价格偏离其历史平均值后会回归到这个平均值的理念。我司佣金十分便宜，低至成本。低佣金咨询我！我司佣金低至成本价！

发布于2024-7-23 13:36 西安

秒答

追问

踩

一对一

资深刘经理资深刘经理股票

帮助1.1万好评243 入驻10年+

首发回答

（1）选股依靠数据指标进行股票详细调查、对股票设定预期指标检验其潜力。
（2）通过具体的经济模型对经济复苏行业评估并进行行业权重配置、将基金经理的投资理念与分析相互结合。
（3）这类量化基金360度的全市场扫描，可以起到避免基金经理个人偏见、精力不足造成选择范围局限。
（4）通过精细化的投资运作掌握细微的结构性投资机会。
（5）和传统的主动管理基金相比，量化基金的优点正在于降低了对基金经理主观能力和经验的依赖。

发布于2014-11-14 11:10 郑州

秒答

追问

踩

一对一

漆小东漆小东股票

入驻10年经验丰富知无不言

量化投资是“把市场洞见转化为高回报投资策略”的技术，通常借助计算机和数理统计，检验分析来源于市场和基本面的投资思想，总结收益和风险的相关因素，构建模型指导投资决策。

　　量化基金的主要特点是将定性研究的理论通过数量模型演绎出来，借助电脑强大的处理信息的能力，全范围的筛选符合“标准”的股票，避免任何投资“盲点”的产生，最大限度地捕捉“标准”的投资对象。由于借助量化模型，定量投资能够避免基金经理情绪、偏好等对投资组合的干扰，精确地反映基金管理人的投资思想，最大限度地“理性”投资，谢谢

发布于2014-11-14 13:56 成都

秒答

追问

踩

一对一

漆小东漆小东股票

入驻10年响应及时服务贴心

金经理通过运用多项数量化工具来预测市场运作规律,比如市场趋势指标、市场情绪指标、市场大类资产收益率指标等。同时,基金在进行建仓、加仓、减仓操作时采取有效的...

发布于2014-11-19 15:48 成都

秒答

追问

踩

一对一

漆小东漆小东股票

入驻10年经验丰富响应及时

1纪律性2系统性3及时性4准确性5分散性

发布于2014-11-19 16:03 成都

秒答

追问

踩

一对一

张经理张经理股票

帮助8.4万好评6755 从业8年

首先，选股依靠数据指标进行股票详细调查；

其次，通过具体的经济模型对经济复苏行业评估并进行行业权重配置、将基金经理的投资理念与分析相互结合；

再次，这类量化基金可以起到避免基金经理个人偏见、精力不足造成选择范围局限。

最后，通过精细化的投资运作掌握细微的结构性投资机会。
首先，选股依靠数据指标进行股票详细调查；

其次，通过具体的经济模型对经济复苏行业评估并进行行业权重配置、将基金经理的投资理念与分析相互结合；

再次，这类量化基金可以起到避免基金经理个人偏见、精力不足造成选择范围局限。

最后，通过精细化的投资运作掌握细微的结构性投资机会。

发布于2018-2-23 08:52 成都

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

踩

一对一

北经理北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，量化对冲产品有以下几方面特点：1、投资范围广、投资策略灵活；2、以追求绝对收益为目标；3、更好的风险调整收益；4、与主要市场指数相关性低、具备资产配置价值。

发布于2019-1-3 15:28 成都

秒答

追问

踩

一对一

资深潇经理资深潇经理股票

帮助6974 好评1156 从业8年

量化基金主要有以下特点：
1.国内的股票量化产品，可以追溯至2004年12月。国内第一只量化对冲基金“华宝信托—基金优选套利”，在当年大盘下行的情况下首年盈利超过10%，把量化对冲产品带入了人们的视野。由于当时没有股指期货和ETF，这只产品的主要策略是捕捉封闭式基金的大幅折价机会，进行优选套利。

但是受限于国内金融市场政策制约，早期的股票量化产品大部分以套利策略为主。由于套利策略有着规模限制的先天缺陷，所以“华宝信托—基金优选套利”出现后的五年时间内量化基金的发行一度长期处于空窗期。

2.直到2010年，沪深300股指期货上市，此时的股票量化基金终于具备了可行的对冲工具，各种Alpha策略、股指期货套利策略基金才真正有了大展拳脚的空间。相对海外成熟市场，A股市场有效性偏弱，留给量化投资策略去发掘的机会也更多、获取超额收益的潜力更大。

随后的五年，国内量化市场迎来高速发展期。2013年创业板牛市让Alpha策略产品大赚不少。2014年底的“量化对冲黑天鹅”事件，让小编公司旗下的产品小闪了一下腰。不过2015年6月-8月股灾期间的几轮跌，导致市场波动巨大。

3.然而美好的时光总是短暂。2015年股灾后，股指期货被很多人指认为金融机构恶意做空的“工具”，在2015年9月2日，中金所出台严厉的股指期货日内交易限制措施，不超过10手的交易量限制，令市场流动性趋于枯竭，市场严重贴水，Alpha策略大受影响。好在小编团队反应迅速，一方面从套利对冲策略，逐步向股票多头策略转变，另外一方面，从股票市场向商品期货、国债期货等品种的CTA策略转变。
4.量化基金收益率跟规模成反比，为什么？因为量化策略在一定规模上限会失效，所以选择量化基金，建议选规模小更好。
5.量化基金主要跟踪大盘指数，超额收益成为衡量量化基金的重要指标，随着国内量化市场的逐渐扩大，对量化基金的筛选已很重要。

发布于2021-1-5 19:38 苏州

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

踩

一对一

资深小汐经理资深小汐经理股票

帮助1.1万好评399 从业5年

投资者您好，量化基金的特点如下：

（1）选股依靠数据指标进行股票详细调查、对股票设定预期指标检验其潜力。

（2）通过具体的经济模型对经济复苏行业评估并进行行业权重配置、将基金经理的投资理念与分析相互结合。

（3）这类量化基金360度的全市场扫描，可以起到避免基金经理个人偏见、精力不足造成选择范围局限。

（4）通过精细化的投资运作掌握细微的结构性投资机会。

欢迎详细咨询我，我司开户，手续费超低的

发布于2022-10-19 19:14 成都

秒答

追问

踩

问题没解决？向金牌答主提问，最快30秒获得解答！立即提问

其他类似问题

量化基金什么意思？有哪些基金是量化基金？